Последнее обновление: 17.01.2023
Появилась информация о формировании двух новых биржевых фондов: «Первая – Фонд Сберегательный в юанях» и «Тинькофф Денежный рынок». 22 декабря 2022 года ЦБ зарегистрировал правила доверительного управления этими финансовыми инструментами. С 16 января 2023 года на Мосбирже начались торги паями БПИФ на юани, получившего тикер SBCN.
Что известно о фонде «Первая – Фонд Сберегательный в юанях»
АО УК «Первая» (бывший Сбер) сначала публиковала сообщение о формировании нового БПИФ. Заявки на приобретение паев начали собирать 30 декабря. Минимальная первоначальная СЧА — 25 миллионов рублей. Максимальный срок на сбор средств был три месяца.
Фонду присвоен код ISIN — RU000A105PU9. Торговый код (тикер) SBCN был присвоен перед выходом на биржу. Начальная цена составила 10 рублей, лот — один пай.
В сети можно найти правила доверительного управления нового продукта. «Первая – Фонд Сберегательный в юанях» будет активно управляемым. Средства пайщиков будут вкладывать в облигации российских эмитентов, номинированные в юанях и права требования (дебиторскую задолженность) по договорам РЕПО, расчеты по которым осуществляются в юанях.
Решение о составе фонда в каждый конкретный момент будет принимать управляющий. Целью декларируется получение доходности выше среднерыночного уровня на среднесрочном (от 1 года до 3 лет) и долгосрочном (от 3 лет и более) временном горизонте.
Результативность управления будет сверяться с индикатором стоимости обеспеченных денег RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемом в китайских юанях.
Совокупная комиссия за управление заявлена в размере 0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Из них вознаграждение управляющей компании — 0,3%. Инфраструктурные расходы (вознаграждение депозитарию, регистратору и бирже) — не более 0,1%. Прочие расходы — 0,3%.
Величина максимального отклонения цены покупки (продажи) паев маркет-мейкером на бирже — 1% (один процент) от расчетной цены.
Относительно состава официальных данных пока нет. В СМИ сообщалось, что фонд включены юаневые облигации компаний «Металлоинвест», «Полюс», «Русал», «Сегежа Групп» и «Южуралзолото». Эмитент уточнил, что состав будет расширяться по мере появления на российском рынке новых номинированных в китайской валюте ценных бумаг.
Что известно о фонде «Тинькофф Денежный рынок»
По новому продукту Тинька информации пока мало. Наиболее вероятно, что это будет привычный уже фонд денежного рынка, вкладывающий деньги пайщиков в короткие долги через РЕПО с КСУ. Все они ориентируются на рублевую ставку RUSFAR.
Эту довольно популярную инвестиционную стратегию предлагают еще четыре БПИФа на Московской бирже. Отсортированы по размеру.
- LQDT «ВИМ Ликвидность» (Самый крупный и старый. Запущен в 2019 году).
- AKMM «Альфа-Капитал Денежный рынок» (2022).
- SBMM «Первая – Фонд Сберегательный» (2021).
- RCMM «Райффайзен – Фонд денежного рынка» (2021).
Более подробная информация о новом продукте в нашей следующей новости.
