Как сообщает управляющая компания «Тинькофф Капитал», это позволит возобновить биржевые торги данными фондами. Ранее они торговались на внебиржевом рынке. На время проведения процедуры с 19 июня 2023 года внебиржевая торговля прекращается. После разделения паи БПИФов вернутся на биржу, а ЗПИФы будут доступны на внебиржевом рынке.
УК прогнозирует, что процесс выделения займет не больше четырех месяцев.
На 1 июня доля заблокированных активов составляла:
- В TSPX (Тинькофф USA 500) — 6%;
- В TECH (Тинькофф Technology) — 24,2%;
- В TIPO (Тинькофф Индекс IPO) — 15,5%;
- В TBIO (Тинькофф Biotech) — 15,2%.
Управляющие уверяют, что пайщики сохранят полную стоимость активов, она будет отображаться в портфелях в мобильном приложении и в веб-версии. Вероятно, речь идет только о клиентах «родного» для УК брокера.
Напомним, в феврале 2023 года Центробанк РФ определил правила функционирования ПИФов, в том числе биржевых, с заблокированными иностранными активами. Если в составе оказалось более 10% заблокированных бумаг, то УК обязана до 1 сентября 2023 года выделить их в отдельный закрытый ПИФ. Для фондов, у которых под блокировку попало менее 10% активов, разделение не обязательно. Однако УК может провести эту процедуру самостоятельно.
Всем пайщикам положены паи нового закрытого фонда в количестве, равном паям основного фонда. Возможен также вариант полной смены формата БПИФа на ЗПИФ. После разблокировки активов и их реализации УК обязана ежеквартально выплачивать владельцам паев не менее 90% от вырученных денег.
«Тинькофф» стал первой УК объявившей о применении данной процедуры к своим биржевым фондам.
«Управляющие уверяют, что пайщики сохранят полную стоимость активов, она будет отображаться в портфелях в мобильном приложении и в веб-версии. Вероятно, речь идет только о клиентах «родного» для УК брокера.»
У моего брокера (не Тиньков) отображается.