Управляющая компания «Райффайзен Капитал» объявила о решении закрыть БПИФ «Райффайзен — Американские акции» (тикер на Мосбирже RCUS). Он был одним из последних биржевых фондов на иностранные активы, которые продолжали торговаться.
«Райф» предупредил клиентов относительно своевременно. Расформирование фонда будет проведено в начале сентября 2023 года. Судя по заявлению УК, торги на бирже продолжатся еще как минимум месяц.
Затем «Райффайзен Капитал» начнет распродавать активы БПИФа. После распродажи в течение 2-6 месяцев владельцы паев получат сумму в рублях. Из этой суммы ваш брокер удержит налог на доходы.
«Если вы самостоятельно продадите паи до начала сентября, сможете быстрее получить деньги и инвестировать их в другие активы»,— советует «Райф».
Для тех, кто собирается последовать этой рекомендации, напоминаем, что RCUS торгуется по сокращенному расписанию. Подать заявку на продажу можно с 16:30 до 18:45 по московскому времени.
Вероятно, торговля в период до закрытия может быть довольно хаотичной. Поэтому не забывайте сверяться с рассчитываемой Мосбиржей справедливой ценой пая — iNAV. Она доступна на сайте площадки по коду RCUSB. Это рублевый индикатор. Он обновляется один раз в 15 секунд.
Маркет-мейкер — «АТОН». Он должен поддерживать биржевые цены с отклонением от расчетной не более чем в 5%.
RCUS был запущен в сентябре 2021 года. Это «фонд фондов», который на деньги российских пайщиков покупал зарубежный iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD. Данный ETF пассивно повторял в портфеле индекс акций S&P 500, который отслеживает динамику 505 наиболее капитализированных компаний рынка США.
В своем заявлении УК называет причиной закрытия RCUS высокие инфраструктурные риски владения иностранным активом. По состоянию на 30 июня 2023 года, паи iShares Core S&P 500 занимали в портфеле БПИФ 78,06%. Остальное приходилось на ОФЗ (почти 20%), деньги на счетах и дебиторскую задолженность. Стоимость чистых активов составляла 1,788 миллиона долларов США.
У «Райфа» пока остаются еще три фонда с зарубежными активами:
- RQIE Райффайзен — Тактическая Стратегия Биржевых фондов,
- RQIU Райффайзен — Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов,
- RCMB Райффайзен — Еврооблигации.
ООО «УК «Райффайзен Капитал» принадлежит российскому «Райффайзенбанку». 1 августа австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила, что попытается выделить в отдельный бизнес свои российские активы в срок до конца декабря 2023 года. Европейский Центробанк требует от RBI полностью закрыть свой бизнес в России.
