Итоги февраля 2021: самые доходные и самые привлекательные БПИФ и ETF

Последнее обновление: 07.04.2021

По итогам февраля 2021 года стоимость чистых активов всех БПИФ и ETF на Московской бирже увеличилась почти на 8 миллиардов рублей и превысила 170,5 миллиардов. В народном портфеле снизилась доля фондов, имеющих в активе золото. В топ-10 вернулась сберовская бумага на российский рынок акций SBMX, которая вытеснила «денежный» FXMM от Финэкса.

За месяц на площадке появился один новый торгуемый фонд. Это «Дивидендные Аристократы США» УК Финам. Торговый код — FMUS.

Напомним, бумага сначала практически взорвала интерес к себе запредельной комиссией за управление в размере 6,45% от СЧА в год. Но после трех дней торгов УК откатила ее до привычных на нашем рынке 1,1%.

Менее, чем за месяц активы FMUS увеличились более чем в три раза с 328 тысяч долларов 1,043 миллиона долларов. Общая же СЧА 57 биржевых фондов (41 БПИФ и 16 ETF) в долларах за февраль достигла $2,32 млрд.

В составляемом Мосбиржей народном портфеле есть ряд заметных изменений:

• Фонд на золото FXGD упал со второго на четвертое место;
• Выше поднялись фонды на американские FXUS и китайские FXCN акции;
• Сократилась доля «вечных» БПИФов Тинькова (TRUR и TUSD), в составе которых заметная доля золота;
• Выбыл из топа ETF FinEx на американский госдолг с рублевым хеджем FXMM;
• Вернулся в портфель Фонд Сбербанка на индекс Мосбиржи SBMX.

Полная диаграмма портфеля выглядит так

По данным Investfunds, наибольший объем средств за месяц привлекли следующие БПИФы:

1. AKCH Альфа-Капитал Китайские акции +1,8 млрд рублей;
2. SBRB Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций +1 млрд рублей;
3. SBMX Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» +665 млн рублей;
4. TIPO Тинькофф Индекс первичных публичных размещений +497 млн рублей;
5. AKSP Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 +435 млн рублей.

Если в прошлом месяце лучшую доходность демонстрировали фонды на акции зарубежных компаний, то в этом в лидерах оказались бумаги, ориентированные на Россию и Казахстан. Причем у «русских» фондов в основном сложные бенчмарки, предполагающие отбор акций. Важным фактором в «неудаче» зарубежных БПИФ и ETF стало укрепление рубля.

В январе 2021 года топ-5 ETF и БПИФ показали доходность от 7 до 11%. В феврале самая прибыльная пятерка показала рост в районе 2-3%.

1. AKME Альфа-Капитал Управляемые российские акции + 3,4%;
2. SBRI Сбер — Ответственные инвестиции +3,1%;
3. FXKZ FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF +2,8%;
4. ESGR РСХБ – Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития +2,3%;
5. VTBX ВТБ – Индекс МосБиржи +2,3%.