Последнее обновление: 19.02.2023
Согласно данным реестра паевых инвестиционных фондов ЦБ, управляющая компания «Райффайзен Капитал» начала формироание биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Райффайзен — Еврооблигации».
Фонд был индексным и отслеживал «Индекс Мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций». В него входят государственные и корпоративные бумаги, валютой расчета стоимости являются доллары США. Перечень бумаг пересматривался ежеквартально.
Обновлено: после кризиса 2022 года RCMB год не торговался и с перезапуском торгов в феврале 2023 года сменил стратегию и наполнение. Теперь ориентируется на собственный индекс и берет с инвесторов комиссию в 0,4%. Подробнее, в том числе состав, в материале «Во что превратился фонд Райффайзена на еврооблигации».
Согласно доступной в сети версии правил доверительного управления новым фондом, его совокупные инфраструктурные расходы составят 0,8% . Из них:
- вознаграждение управляющей компании — 0,55% от среднегодовой СЧА;
- вознаграждение депозитарию, регистратору и бирже — 0,2%;
- прочие расходы — 0,05%.
В список всех ETF и БПИФ на Московской бирже уже входят шесть фондов, так или иначе вкладывающих в российские еврооблигации – VTBY, VTBU, SBCB, FXRB, FXRU, RUSB. Заявленный Райффайзеном индекс отслеживает фонд Сбербанка SBCB. Его максимальные общие расходы также не превышают 0,8%.
По нему можно судить о составе нового фонда.
Код ISIN нового фонда – RU000A102697, тикер пока не известен.
