19 апреля 2021 года на Московской бирже начались торги еще тремя биржевыми паевыми инвестиционными фондами из вереницы новых продуктов УК «Атон-менеджмент». Эта тройка ориентирована на акции технологического сектора с некоторой специализацией. Немного разобрали их составы.
Как и все БПИФы линейки «Атона» каждый из троицы является фондом фондов. То есть не владеет напрямую ценными бумагами отдельных компаний, а вкладывается в зарубежные ETF. Берет российская УК, по нашему мнению, слишком много за нехитрое управление портфелем из одной позиции.
Комиссия за управление нашими БПИФами — до 1,1% от СЧА в год. Из них вознаграждение УК до 0,8%, вознаграждение депозитарию до 0,2% без НДС, прочие расходы до 0,1% без НДС. Учитываем также, что в качестве ваших расходов на владение портфелем акций к 1,1% нужно еще прибавить комиссию (TER) управляющего базовым ETF (см. ниже для каждого фонда).
Но и это еще не все. В правилах наших фондов в обязанностях УК значится возможность отклонения изменения цены пая от изменения цены базового актива на 5 (пять) процентов в день.
Также важно отметить, что маркет-мейкером будет родственное управляющему ООО «АТОН». Для него в свою очередь допустимо выставлять на торгах цену с отклонением также в 5 (пять) процентов от расчетной. Маркет-мейкер обязан быть «в стакане» 394 минуты (около 6,5 часов) в течение торгового дня или до совершения сделок на 50 млн рублей.
Все три продукта стартовали с цены в примерно $1,3 за пай и СЧА порядка 50 млн рублей.
Главное о БПИФ «АТОН – Облачные технологии»
- Торговый код — AMCC.
- ISIN код — RU000A102XW6.
- Базовый актив — First Trust Cloud Computing ETF (код — SKYY, ISIN — US33734X1928).
- TER базового ETF — 0,6%.
Топ-10 бумаг в составе SKYY на 19 апреля
| VMware, Inc. | 4,45% |
| Oracle Corporation | 4,42% |
| Rackspace Technology, Inc. | 4,37% |
| Alphabet Inc. (Class A) | 4,10% |
| Arista Networks, Inc. | 4,07% |
| Microsoft Corporation | 4,03% |
| Amazon.com, Inc. | 3,95% |
| Alibaba Group Holding Limited (ADR) | 3,58% |
| Lumen Technologies Inc. | 3,10% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,84% |
Ссылки на важные документы — Правила доверительного управления фондом, Описание базового актива, Актуальные котировки.
Главное о БПИФ «АТОН – Инновации»
- Торговый код — AMIN.
- ISIN код — RU000A102XR6.
- Базовый актив — ARK Innovation ETF (код — ARKK, ISIN — US00214Q1040).
- TER базового ETF — 0,75%.
Топ-10 бумаг в составе ARKK на 19 апреля
| TESLA INC | 10,75% |
| SQUARE INC — A | 6,29% |
| TELADOC HEALTH INC | 6,25% |
| ROKU INC | 5,90% |
| ZILLOW GROUP INC — C | 3,69% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 3,45% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 3,20% |
| SHOPIFY INC — CLASS A | 3,18% |
| BAIDU INC — SPON ADR | 3,11% |
| EXACT SCIENCES CORP | 2,93% |
Ссылки на важные документы — Правила доверительного управления фондом, Описание базового актива, Актуальные котировки.
Главное о БПИФ «АТОН – Цифровое будущее»
- Торговый код —AMSC.
- ISIN код — RU000A102Y33.
- Базовый актив — iShares PHLX Semiconductor ETF (код — SOXX, ISIN — US4642875235)
- TER базового ETF — 0,46%.
Топ-10 бумаг в составе SOXX на 19 апреля
| NVIDIA CORP | 8,81% |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 8,54% |
| INTEL CORPORATION CORP | 8,23% |
| QUALCOMM INC | 7,81% |
| BROADCOM INC | 7,73% |
| APPLIED MATERIAL INC | 4,35% |
| LAM RESEARCH CORP | 4,31% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 4,20% |
| ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV | 4,18% |
| KLA CORP | 4,10% |
Ссылки на важные документы — Правила доверительного управления фондом, Описание базового актива, Актуальные котировки.
