28 сентября 2020 года на Московской бирже (MOEX) начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) на смешанные активы «Открытие – Всепогодный» под управлением УК «Открытие». В состав фонда входят зарубежные ETF на акции «голубых фишек» рынка США, на развивающиеся рынки, на акции недвижимости США, на корпоративные облигации США и на золото.
Это первый биржевой фонд для УК «Открытие» и 47-й на Московской бирже. Тикер — OPNW, ISIN код — RU000A1024K9. Торговля осуществляется в долларах США.
В состав БПИФа входят пять иностранных ETF:
- SPDR S&P 500 на «голубые фишки» рынка акций США;
- iShares MSCI Emerging Markets на развивающиеся рынки;
- SPDR Gold Shares на золото;
- iShares U.S. Real Estate на акции сектора недвижимости США;
- iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond на корпоративные облигации, торгуемые в США.
При формировании OPNW доля каждого из ETF составляла от 15 до 25% от общего портфеля. Ежегодно, в последний торговый день года, будет проводиться ребалансировка портфеля для приведения активов к равным долям в 20%.
Согласно информации на сайте «Открытия», вознаграждение управляющей компании составляет 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (СЧА). Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора и биржи — от 1,5% до 0,05% (в зависимости от СЧА); другие расходы — не более 0,1%. Эти комиссии учитываются в стоимости пая.
Таким образом полная комиссия будет составлять от 2,4% (при СЧА до 50 млн рублей) до 0,95% (при СЧА больше 10 млрд рублей). На 28 сентября СЧА составляла около 41 млн рублей.
Возможно, комиссии еще долгое время будут намного выше среднерыночных для России. Вот такую «разблюдовку» удалось найти в правилах фонда.
«Диверсификация по классам активов внутри одного фонда позволит инвесторам не усложнять формирование личного портфеля, а прозрачный, ликвидный и выгодный формат биржевого фонда придется по вкусу ценителям простоты и удобства современных цифровых услуг», — приводятся в релизе биржи слова гендиректора УК «Открытие» Константина Федулинского.
В настоящее время на Мосбирже торгуются три похожих «вечных» фонда смешанных активов от УК «Тинькофф Капитал»: TRUR (в рублях), TUSD (в долларах) и TEUR (в евро). Совокупная комиссия у этих БПИФ — по 0,99%.
