К ноябрю 2020 года FinEx Gold ETF (тикер на Мосбирже — FXGD, ISIN — IE00B8XB7377) будет размещать активы в золотых слитках, сообщила компания. Это будет первый на Мосбирже фонд, напрямую инвестирующий в физическое золото.
Предварительно FinEx сменит депозитария/кастодиана c Bank of New York Mellon на Citigroup. Согласно заявлению Финэкса, замена «облегчит отслеживание индексов, позволит быстрее и эффективнее запускать новые биржевые фонды на российском рынке, еще больше снизит операционные риски».
Сейчас золотой ETF FXGD не владеет реальным золотом, а использует синтетический метод репликации. Следование за котировками металла обеспечивается за счет свопа на золото.
Citi в качестве глобального кастодиана обеспечит переход к физической репликации FXGD. Переход должен произойти в конце октября — начале ноября 2020 года. В информации о структуре фонда появятся данные о конкретных слитках, приобретенных им и размещенных в специализированном хранилище ICBC Standard Bank в Лондоне.
Если бы конвертация произошла 22 сентября 2020 года, то в FXGD оказалось бы 1816 кг золота, подсчитали в Финэксе. По итогам августа фонд с долей 17,3% занимал вторую строчку в топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов на Московской бирже.
В компании заверяют, что изменение репликации не отразится на биржевых торгах или расчете СЧА, но приведет к большему интересу инвесторов. Не изменится и общий уровень расходов фонда — 0,45%.
Обновленный FXGD должен стать первым на Мосбирже фондом, обеспеченным физическим золотом. Торгующиеся сейчас «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» (VTBG) и «Тинькофф Фонд золота» (TGLD), инвестируют не в металл, а в акции зарубежных золотых ETF. Первый покупает паи — SPDR Gold Shares, второй — iShares Gold Trust.
У фонда от ВТБ совокупные расходы и вознаграждение составляют до 0,5% в год. У Тинькоффа — 0,74%. Однако инвесторы несут также и расходы зарубежных фондов: 0,4% у SPDR и 0,25% у iShares.
